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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 664.00 | 22 172.00 | 8 493.00 | 30 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 113.00 | 255 751.00 | 517 362.00 | 773 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BF Prêts | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 773.00 | 320 288.00 | 662 485.00 | 982 773.00 |
BT Marchandises | 591 901.00 | | 591 901.00 | 591 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 574.00 | 45 110.00 | 1 404 463.00 | 1 449 574.00 |
BZ Autres créances | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CF Disponibilités | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 212.00 | 45 110.00 | 2 272 101.00 | 2 317 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 985.00 | 365 398.00 | 2 934 587.00 | 3 299 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 731.00 | 416 556.00 | | 491 731.00 |
DL TOTAL (I) | 942 087.00 | 866 912.00 | | 942 087.00 |
DP Provisions pour risques | 17 635.00 | 17 850.00 | | 17 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 635.00 | 17 850.00 | | 17 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 588.00 | 615 192.00 | | 338 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 984.00 | 533 516.00 | | 1 156 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 621.00 | 252 489.00 | | 390 621.00 |
EA Autres dettes | 66 063.00 | 101 421.00 | | 66 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 865.00 | 1 502 619.00 | | 1 974 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 587.00 | 2 387 381.00 | | 2 934 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 232 167.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 514.00 | | 477 585.00 | 1 131 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 427.00 | 107 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 325.00 | 982 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 899.00 | 806 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 043.00 | | 445 185.00 | 921 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 427.00 | | 32 400.00 | 141 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 949.00 | 86 598.00 | 224 259.00 | 457 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 584.00 | 86 598.00 | 224 259.00 | 415 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 850.00 | 17 635.00 | 17 850.00 | 17 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 315.00 | | 1 205.00 | 46 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 165.00 | 17 635.00 | 19 055.00 | 64 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 635.00 | 19 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 984.00 | 1 156 984.00 | | 1 156 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 76 155.00 | 61 155.00 | 15 000.00 | 76 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 573.00 | 1 395 573.00 | | 1 395 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VB T. V. A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 250.00 | 210 427.00 | 125 823.00 | 336 250.00 |
VI Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
VP Divers | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 927.00 | 1 663 682.00 | 46 245.00 | 1 709 927.00 |
VW T.V.A. | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 865.00 | 1 827 172.00 | 125 823.00 | 1 974 865.00 |