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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 466 331.00 | 135 813.00 | 11 330 519.00 | 11 466 331.00 |
BF Prêts | 1 751 450.00 | 560 139.00 | 1 191 311.00 | 1 751 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 692 865.00 | 695 951.00 | 19 996 913.00 | 20 692 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
BZ Autres créances | 471 619.00 | 23 418.00 | 448 201.00 | 471 619.00 |
CF Disponibilités | 4 625 207.00 | | 4 625 207.00 | 4 625 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 276 026.00 | 23 418.00 | 5 252 608.00 | 5 276 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 968 890.00 | 719 369.00 | 25 249 521.00 | 25 968 890.00 |
CU Autres participations | 7 475 084.00 | | 7 475 084.00 | 7 475 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -143 504.00 | -388 408.00 | | -143 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 797.00 | 244 904.00 | | 428 797.00 |
DL TOTAL (I) | 24 485 294.00 | 24 056 496.00 | | 24 485 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 902.00 | 199 830.00 | | 139 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 23 572.00 | | 15 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 188.00 | 635 361.00 | | 609 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 227.00 | 858 763.00 | | 764 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 249 521.00 | 24 915 259.00 | | 25 249 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848 524.00 | | | 2 848 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 524.00 | 255.00 | | 2 848 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025 893.00 | 159 770.00 | | 2 025 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025 893.00 | 159 770.00 | | 2 025 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 631.00 | -159 515.00 | | 822 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 375.00 | -77 579.00 | | -102 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 673.00 | 757 774.00 | | 3 191 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 876.00 | 512 869.00 | | 2 762 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 797.00 | 244 904.00 | | 428 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 886 876.00 | | 3 070 192.00 | 19 886 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 173.00 | 2 238 030.00 | 20 692 865.00 | 26 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 173.00 | 2 238 030.00 | 20 692 865.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886 876.00 | | 3 070 192.00 | 19 886 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 334.00 | 470 617.00 | | 225 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 752.00 | 470 617.00 | | 248 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 752.00 | 470 617.00 | | 248 752.00 |
UG ‐ Financières | | 470 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 188.00 | 609 188.00 | | 609 188.00 |
UP Prêts | 1 751 450.00 | 572 842.00 | 1 178 608.00 | 1 751 450.00 |
VC Groupe et associés | 444 830.00 | 106 030.00 | 338 800.00 | 444 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 790.00 | 3 372.00 | 23 418.00 | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 069.00 | 682 243.00 | 1 540 826.00 | 2 223 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 227.00 | 764 227.00 | | 764 227.00 |