| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 292 390.00 | 159 046.00 | 133 344.00 | 292 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 687.00 | 40 771.00 | 37 917.00 | 78 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 689.00 | 37 551.00 | 35 137.00 | 72 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 632.00 | 237 369.00 | 228 264.00 | 465 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 827 177.00 | | 827 177.00 | 827 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 136.00 | | 832 136.00 | 832 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 768.00 | 237 369.00 | 1 060 400.00 | 1 297 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 000.00 | 585 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 170.00 | 9 498.00 | | 5 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 797.00 | 100 671.00 | | 103 797.00 |
DK Provisions réglementées | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 888 292.00 | 784 495.00 | | 888 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 11 794.00 | | 25 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 585.00 | 134 847.00 | | 145 585.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 108.00 | 147 300.00 | | 172 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 400.00 | 931 795.00 | | 1 060 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 108.00 | 147 300.00 | | 172 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 079 636.00 | | 1 079 636.00 | 1 079 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 636.00 | | 1 079 636.00 | 1 079 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 593.00 | 40 091.00 | | 46 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | 39 150.00 | | 40 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 923.00 | 952 936.00 | | 1 080 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 126.00 | 852 265.00 | | 977 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 797.00 | 100 671.00 | | 103 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 250.00 | | 71 815.00 | 394 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 465 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 465 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 194.00 | | 71 815.00 | 394 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 119.00 | 30 682.00 | 433.00 | 207 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 119.00 | 30 682.00 | 433.00 | 207 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016.00 | 4 960.00 | 56.00 | 5 016.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |