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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
AP Constructions | 2 517 410.00 | 955 926.00 | 1 561 484.00 | 2 517 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 38 646.00 | 70 741.00 | 109 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 499.00 | | 815 499.00 | 815 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 065.00 | 994 572.00 | 2 665 493.00 | 3 660 065.00 |
BN En cours de production de biens | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
BZ Autres créances | 428 459.00 | | 428 459.00 | 428 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 941.00 | | 577 941.00 | 577 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 006.00 | 994 572.00 | 3 243 435.00 | 4 238 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 139.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 942.00 | 494 336.00 | | 522 942.00 |
DL TOTAL (I) | 798 417.00 | 769 475.00 | | 798 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 646.00 | 454 187.00 | | 364 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 213.00 | 1 559 698.00 | | 1 510 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 112 207.00 | | 129 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 347.00 | 376 743.00 | | 207 347.00 |
EA Autres dettes | 173 514.00 | 178 092.00 | | 173 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 839.00 | 58 740.00 | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 017.00 | 2 739 666.00 | | 2 445 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 435.00 | 3 509 141.00 | | 3 243 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 448.00 | 2 739 666.00 | | 2 197 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349.00 | 36 399.00 | | 3 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 920.00 | | 820 920.00 | 820 920.00 |
FM Production stockée | | | -617 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 441.00 | 163 439.00 | | 170 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 336.00 | 895 186.00 | | 968 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 394.00 | 400 850.00 | | 445 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 942.00 | 494 336.00 | | 522 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 917.00 | | 754 933.00 | 3 556 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 935.00 | | 882 157.00 | 650 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 935.00 | 850.00 | 3 660 065.00 | 650 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 2 777 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 342.00 | | 1 416.00 | 2 777 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 575.00 | | 753 517.00 | 779 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 622.00 | 144 800.00 | 850.00 | 850 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 622.00 | 144 800.00 | 850.00 | 850 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 212.00 | 1 508 212.00 | | 1 508 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 990.00 | 175 990.00 | | 175 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 499.00 | | 815 499.00 | 815 499.00 |
UX Autres créances clients | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VC Groupe et associés | 406 945.00 | 406 945.00 | | 406 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 453.00 | 52 884.00 | 193 314.00 | 300 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 626.00 | 503 127.00 | 815 496.00 | 1 318 626.00 |
VW T.V.A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 017.00 | 2 197 448.00 | 193 314.00 | 2 445 017.00 |