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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 692.00 | 34 422.00 | 6 269.00 | 40 692.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 720.00 | 165 342.00 | 22 378.00 | 187 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 475.00 | 199 764.00 | 312 711.00 | 512 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 810.00 | 10 585.00 | 104 225.00 | 114 810.00 |
BZ Autres créances | 192 765.00 | | 192 765.00 | 192 765.00 |
CF Disponibilités | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 067.00 | 10 585.00 | 435 482.00 | 446 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 542.00 | 210 349.00 | 748 192.00 | 958 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 441 871.00 | | | 441 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 322.00 | | | 306 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 192.00 | | | 748 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 322.00 | | | 306 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 914.00 | | 6 645.00 | 507 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 512 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 187 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 796.00 | | 6 645.00 | 111 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 803.00 | | | 189 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 655.00 | 14 193.00 | 2 084.00 | 187 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 812.00 | 1 610.00 | | 32 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 843.00 | 12 582.00 | 2 084.00 | 154 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | 6 026.00 | 12 137.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | 6 026.00 | 12 137.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 6 026.00 | 12 137.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026.00 | 12 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VC Groupe et associés | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 212.00 | 162 947.00 | 192 265.00 | 355 212.00 |
VW T.V.A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 322.00 | 306 322.00 | | 306 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
ST Autres comptes | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
YT Sous‐traitance | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 250.00 | | | 329 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |