| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 565 040.00 | 64 570.00 | 500 471.00 | 565 040.00 |
AP Constructions | 8 361 651.00 | 4 346 403.00 | 4 015 247.00 | 8 361 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 822.00 | 3 027 520.00 | 738 302.00 | 3 765 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 43 309.00 | 1 570.00 | 44 878.00 |
AX Avances et acomptes | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458 013.00 | | 458 013.00 | 458 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 962.00 | | 198 962.00 | 198 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 190.00 | 250 885.00 | 2 008 305.00 | 2 259 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
BT Marchandises | 5 645 831.00 | 91 167.00 | 5 554 664.00 | 5 645 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 198.00 | 24 843.00 | 234 355.00 | 259 198.00 |
BZ Autres créances | 2 541 013.00 | | 2 541 013.00 | 2 541 013.00 |
CF Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 401.00 | | 2 593 401.00 | 2 593 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 591.00 | 250 885.00 | 4 601 706.00 | 4 852 591.00 |
CU Autres participations | 2 211 603.00 | 204 868.00 | 2 006 735.00 | 2 211 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 959 349.00 | 3 169 399.00 | | 2 959 349.00 |
DG Autres réserves | 2 399 212.00 | | | 2 399 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 359.00 | | | -318 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 516.00 | | | 3 344 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 327.00 | 234 880.00 | | 293 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 780.00 | 234 880.00 | | 315 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976 874.00 | 5 586 826.00 | | 4 976 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 236.00 | | | 669 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 390.00 | | | 330 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 451.00 | 54 593.00 | | 60 451.00 |
EA Autres dettes | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 190.00 | | | 1 257 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 706.00 | | | 4 601 706.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 528 509.00 | 255 055.00 | | 528 509.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 151.00 | 26 745.00 | | 27 151.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 813.00 | 406.00 | | 813.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 964.00 | 27 151.00 | | 27 964.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 197 056.00 | |
FG Production vendue services | 1 062 904.00 | | 1 062 904.00 | 1 062 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 904.00 | | 1 062 904.00 | 1 062 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 366 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 626.00 | 18 252.00 | | 50 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 313.00 | 179.00 | | 46 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 939.00 | 18 431.00 | | 96 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 985.00 | 87 845.00 | | 157 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 000.00 | | | -279 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 721.00 | | | 1 197 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 081.00 | | | 1 516 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 359.00 | | | -318 359.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 529 377.00 | 255 461.00 | | 529 377.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 867.00 | 406.00 | | 867.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 528 509.00 | 255 055.00 | | 528 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 490.00 | | 500.00 | 2 267 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 2 211 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 2 259 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 903.00 | | 500.00 | 2 219 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 670.00 | 1 347.00 | | 44 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 1 347.00 | | 41 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 510.00 | 61 358.00 | | 143 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 510.00 | 61 358.00 | | 143 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 957.00 | 2 406 957.00 | | 2 406 957.00 |
VI Groupe et associés | 669 236.00 | 669 236.00 | | 669 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 050.00 | 2 546 050.00 | | 2 546 050.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 190.00 | 1 257 190.00 | | 1 257 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
ST Autres comptes | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 406.00 | | | 204 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |