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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 2 125.00 | 22 000.00 | 24 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 21 501.00 | 8 562.00 | 12 939.00 | 21 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 6 760.00 | 1 611.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 913.00 | 240 421.00 | 121 491.00 | 361 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 382.00 | 258 783.00 | 1 186 598.00 | 1 445 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
BZ Autres créances | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CF Disponibilités | 290 462.00 | | 290 462.00 | 290 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 150.00 | | 654 150.00 | 654 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 530.00 | 258 783.00 | 1 840 747.00 | 2 099 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 475.00 | 430 016.00 | | 456 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 735.00 | 126 459.00 | | 166 735.00 |
DL TOTAL (I) | 631 595.00 | 564 860.00 | | 631 595.00 |
DP Provisions pour risques | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 533.00 | 411 385.00 | | 345 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 071.00 | 100 071.00 | | 79 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 54 766.00 | | 82 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 827.00 | 337 858.00 | | 439 827.00 |
EA Autres dettes | 211 604.00 | 217 604.00 | | 211 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 425.00 | 1 121 684.00 | | 1 158 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 747.00 | 1 686 543.00 | | 1 840 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 526.00 | | 52 910.00 | 1 421 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 055.00 | 1 445 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 055.00 | 391 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 040.00 | | | 1 052 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 929.00 | | 52 910.00 | 367 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 083.00 | 78 153.00 | 17 453.00 | 198 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 043.00 | 78 153.00 | 17 453.00 | 195 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 827.00 | 439 827.00 | | 439 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 262 067.00 | 262 067.00 | | 262 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 533.00 | 166 502.00 | | 345 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 674.00 | 363 688.00 | 986.00 | 364 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 425.00 | 979 395.00 | | 1 158 425.00 |