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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 338.00 | | 735 338.00 | 735 338.00 |
AN Terrains | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 306 028.00 | 174 348.00 | 131 680.00 | 306 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 500.00 | 1 089 029.00 | 297 472.00 | 1 386 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 227.00 | 208 975.00 | 37 252.00 | 246 227.00 |
AX Avances et acomptes | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 308.00 | 1 662 300.00 | 6 251 008.00 | 7 913 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 025.00 | | 1 760 025.00 | 1 760 025.00 |
BN En cours de production de biens | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 564.00 | 46 079.00 | 1 886 485.00 | 1 932 564.00 |
BZ Autres créances | 322 349.00 | | 322 349.00 | 322 349.00 |
CF Disponibilités | 2 465 497.00 | | 2 465 497.00 | 2 465 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 492.00 | 46 079.00 | 6 759 413.00 | 6 805 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 801.00 | 1 708 379.00 | 13 010 421.00 | 14 718 801.00 |
CU Autres participations | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685.00 | 4 743 685.00 | | 4 743 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 837 547.00 | 2 333 746.00 | | 2 837 547.00 |
DG Autres réserves | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 189.00 | 503 801.00 | | 287 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 160 246.00 | 9 873 057.00 | | 10 160 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 605.00 | 507 251.00 | | 1 771 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 272.00 | 1 114 894.00 | | 672 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 444.00 | 434 194.00 | | 393 444.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | 126 585.00 | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 175.00 | 2 252 924.00 | | 2 850 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 421.00 | 12 125 981.00 | | 13 010 421.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 269.00 | 2 039 982.00 | | 1 192 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 306.00 | 5 394.00 | 157 700.00 | 152 306.00 |
FD Production vendue biens | 6 239 265.00 | 540 361.00 | 6 779 625.00 | 6 239 265.00 |
FG Production vendue services | 123 906.00 | 107.00 | 124 012.00 | 123 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 476.00 | 545 861.00 | 7 061 337.00 | 6 515 476.00 |
FM Production stockée | | | -153 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 176.00 | 24 095.00 | | 27 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 66 900.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 66 900.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | -47 705.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 999.00 | 201 266.00 | | 84 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 109.00 | 9 021 688.00 | | 7 357 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 920.00 | 8 517 887.00 | | 7 069 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 189.00 | 503 801.00 | | 287 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 483.00 | 89 545.00 | | 50 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 287.00 | | 227 021.00 | 7 711 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 7 913 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 973 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495 467.00 | | 155 000.00 | 5 495 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 474.00 | | 71 683.00 | 1 926 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 526.00 | | 338.00 | 114 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 672.00 | 200 628.00 | | 1 461 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 820.00 | | | 174 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 723.00 | 200 628.00 | | 1 271 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
6T Sur comptes clients | 46 079.00 | 46 079.00 | 46 079.00 | 46 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 279.00 | 46 079.00 | 113 279.00 | 113 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 279.00 | 46 079.00 | 113 279.00 | 113 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 272.00 | 672 272.00 | | 672 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 447.00 | 1 877 447.00 | | 1 877 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VC Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 605.00 | 113 699.00 | 1 657 906.00 | 1 771 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 736.00 | 2 302 398.00 | 338.00 | 2 302 736.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 175.00 | 1 192 269.00 | 1 657 906.00 | 2 850 175.00 |