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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 115.00 | 1 069 144.00 | 530 971.00 | 1 600 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 393.00 | 66 150.00 | 39 243.00 | 105 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 549.00 | 1 168 908.00 | 593 641.00 | 1 762 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 103.00 | 89 955.00 | 139 149.00 | 229 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 058.00 | 9 263.00 | 266 794.00 | 276 058.00 |
BZ Autres créances | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 082.00 | 10 820.00 | 12 262.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 704.00 | 110 038.00 | 731 666.00 | 841 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 253.00 | 1 278 946.00 | 1 325 308.00 | 2 604 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 324.00 | 501 324.00 | | 501 324.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 39 273.00 | | 74 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 393.00 | 35 500.00 | | -421 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 044.00 | 5 175.00 | | 139 044.00 |
DL TOTAL (I) | 513 749.00 | 801 273.00 | | 513 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 714.00 | 382 528.00 | | 547 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1 583.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 9 720.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 096.00 | 259 211.00 | | 185 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 116 801.00 | | 74 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 509.00 | | |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 559.00 | 897 623.00 | | 811 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 308.00 | 1 698 896.00 | | 1 325 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 373.00 | 637 932.00 | | 360 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 593.00 | 365 887.00 | | 1 556 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 931.00 | 1 762 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 931.00 | 1 707 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 415.00 | 366 467.00 | | 1 501 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | -580.00 | | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 416.00 | 127 067.00 | 15 575.00 | 1 057 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 935.00 | 9 679.00 | | 23 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 481.00 | 117 388.00 | 15 575.00 | 1 033 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 264 870.00 | 264 870.00 | | 264 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 769.00 | 51 984.00 | 282 709.00 | 501 769.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 375.00 | 319 715.00 | 3 660.00 | 323 375.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 159.00 | 360 373.00 | 282 709.00 | 810 159.00 |