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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 217.00 | 158 554.00 | 31 662.00 | 190 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 294.00 | 89 702.00 | 25 592.00 | 115 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 260.00 | 250 699.00 | 101 561.00 | 352 260.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 764.00 | 7 267.00 | 170 497.00 | 177 764.00 |
BZ Autres créances | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CF Disponibilités | 126 372.00 | | 126 372.00 | 126 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 500.00 | 7 267.00 | 503 233.00 | 510 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 761.00 | 257 966.00 | 604 794.00 | 862 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 337 827.00 | | | 337 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 450 616.00 | | | 450 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 794.00 | | | 604 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 345.00 | | 26 323.00 | 334 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 352 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 305 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 994.00 | | 25 926.00 | 287 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 146.00 | | 398.00 | 43 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 448.00 | 28 660.00 | 8 408.00 | 230 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 005.00 | 28 660.00 | 8 408.00 | 228 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 177 764.00 | 164 840.00 | 12 924.00 | 177 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 061.00 | 257 414.00 | 28 647.00 | 286 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |