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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 111 857.00 | 100 836.00 | 11 021.00 | 111 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 070.00 | 245 554.00 | 23 517.00 | 269 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 819.00 | 507 682.00 | 37 137.00 | 544 819.00 |
BT Marchandises | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 490.00 | 214.00 | 241 276.00 | 241 490.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 801 140.00 | | 801 140.00 | 801 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 568.00 | 214.00 | 1 162 354.00 | 1 162 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 386.00 | 507 896.00 | 1 199 491.00 | 1 707 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 431.00 | 561 854.00 | | 655 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 235.00 | 103 577.00 | | 203 235.00 |
DL TOTAL (I) | 968 666.00 | 775 431.00 | | 968 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 832.00 | 61 333.00 | | 102 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 992.00 | 97 358.00 | | 127 992.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 824.00 | 158 823.00 | | 230 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 491.00 | 934 254.00 | | 1 199 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 824.00 | 158 823.00 | | 230 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 319.00 | | 1 500.00 | 543 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 778.00 | | 1 500.00 | 538 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 925.00 | 11 757.00 | | 495 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 984.00 | 11 757.00 | | 493 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
VW T.V.A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 824.00 | 230 824.00 | | 230 824.00 |