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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 305.00 | 143 536.00 | 30 769.00 | 174 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 905.00 | 76 189.00 | 66 716.00 | 142 905.00 |
AX Avances et acomptes | 44 348.00 | | 44 346.00 | 44 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 097.00 | 224 102.00 | 142 995.00 | 367 097.00 |
BT Marchandises | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 758 729.00 | | 758 729.00 | 758 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 307.00 | | 852 307.00 | 852 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 404.00 | 224 102.00 | 995 302.00 | 1 219 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 45 924.00 | 227 509.00 | | 45 924.00 |
DH Report à nouveau | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 469.00 | -1 585.00 | | 267 469.00 |
DL TOTAL (I) | 493 317.00 | 405 849.00 | | 493 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 957.00 | 60 938.00 | | 56 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 345.00 | 250 031.00 | | 213 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 341.00 | 325 754.00 | | 228 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 984.00 | 636 723.00 | | 501 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 302.00 | 1 042 572.00 | | 995 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 896 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 896 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 133.00 | 63 409.00 | | 97 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 166.00 | 4 977 777.00 | | 5 896 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 697.00 | 4 979 362.00 | | 5 628 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 469.00 | -1 585.00 | | 267 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 348.00 | | 59 699.00 | 309 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 367 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 365 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 186.00 | | 59 699.00 | 308 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 486.00 | 26 566.00 | 1 950.00 | 199 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 486.00 | 26 566.00 | 1 950.00 | 199 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 345.00 | 213 345.00 | | 213 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VI Groupe et associés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 842.00 | 22 680.00 | 1 162.00 | 23 842.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 643.00 | 498 643.00 | | 498 643.00 |