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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 762.00 | 51 597.00 | 31 165.00 | 82 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 228.00 | 222 003.00 | 1 475 224.00 | 1 697 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 279.00 | | 518 279.00 | 518 279.00 |
BZ Autres créances | 85 421.00 | 8 850.00 | 76 571.00 | 85 421.00 |
CF Disponibilités | 444 230.00 | | 444 230.00 | 444 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 465.00 | 8 850.00 | 1 045 615.00 | 1 054 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 693.00 | 230 853.00 | 2 520 840.00 | 2 751 693.00 |
CU Autres participations | 1 551 494.00 | 115 201.00 | 1 436 293.00 | 1 551 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 451.00 | 61 175.00 | | 64 451.00 |
DG Autres réserves | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 818.00 | 1 033 574.00 | | 1 070 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 380.00 | 65 520.00 | | -73 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 343.00 | 2 183 724.00 | | 2 085 343.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | 23 152.00 | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 232.00 | 42 669.00 | | 40 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 115 280.00 | | 28 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 884.00 | 263 842.00 | | 293 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 497.00 | 444 943.00 | | 375 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 840.00 | 2 688 667.00 | | 2 520 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 204.00 | 431 842.00 | | 372 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
FG Production vendue services | 1 354 839.00 | | 1 354 839.00 | 1 354 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 670.00 | | 1 362 670.00 | 1 362 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 744.00 | 78 132.00 | | 92 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 300.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | 14 784.00 | | -8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 21 527.00 | | 18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 342.00 | 1 485 864.00 | | 1 457 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 722.00 | 1 420 344.00 | | 1 530 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 380.00 | 65 519.00 | | -73 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 133.00 | 8 078.00 | | 7 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 438.00 | | 8 790.00 | 1 688 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 691.00 | | 8 774.00 | 80 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 542.00 | | 16.00 | 1 552 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 283.00 | 22 519.00 | | 84 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 187.00 | 6 018.00 | | 49 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | 16 501.00 | | 35 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 124 051.00 | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 518 279.00 | 518 279.00 | | 518 279.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 101.00 | 9 809.00 | 3 293.00 | 13 101.00 |
VI Groupe et associés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 299.00 | 610 235.00 | 1 064.00 | 611 299.00 |
VW T.V.A. | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 497.00 | 372 204.00 | 3 293.00 | 375 497.00 |