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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 510.00 | 26 210.00 | 10 301.00 | 36 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 117.00 | 26 816.00 | 10 301.00 | 37 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 423.00 | | 174 423.00 | 174 423.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 113.00 | 26 816.00 | 227 297.00 | 254 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DL TOTAL (I) | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 715.00 | | 1 171.00 | 37 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 37 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 36 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | 1 171.00 | 37 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 505.00 | 9 080.00 | 1 769.00 | 19 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 9 080.00 | 1 769.00 | 18 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |