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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820 255.00 | 547 594.00 | 272 661.00 | 820 255.00 |
040 Immobilisations financières | 573 736.00 | | 573 736.00 | 573 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 960 792.00 | 564 394.00 | 1 396 398.00 | 1 960 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
110 Total général Actif | 2 063 254.00 | 564 394.00 | 1 498 859.00 | 2 063 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 498 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
242 Autres charges externes. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
294 Charges financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 962 029.00 | | | 1 962 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 990.00 | | | 990.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 943.00 | | | 4 943.00 |