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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 147.00 | 526.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436.00 | 4 909.00 | 526.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 140 704.00 | | 140 704.00 | 140 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 930.00 | | 247 930.00 | 247 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 367.00 | 4 909.00 | 248 457.00 | 253 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 457.00 | | | 248 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 277.00 | | 4 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 277.00 | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 414.00 | | | 14 414.00 |