| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 20 159.00 | 11 488.00 | 8 671.00 | 20 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 953.00 | 30 554.00 | 25 398.00 | 55 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 8 558.00 | 6 251.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 258.00 | 51 795.00 | 41 464.00 | 93 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 783.00 | 51 795.00 | 115 989.00 | 167 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 782.00 | 33 712.00 | | 38 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 5 070.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 49 939.00 | 49 782.00 | | 49 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145.00 | 114.00 | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 10 267.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 19 450.00 | | 30 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 050.00 | 29 831.00 | | 66 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 989.00 | 79 613.00 | | 115 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 267.00 | 29 331.00 | | 51 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -500.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157.00 | 12.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 284.00 | 112 590.00 | | 118 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 127.00 | 107 521.00 | | 118 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 5 070.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 431.00 | | 24 916.00 | 71 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 93 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 90 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 092.00 | | 24 916.00 | 69 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 8 885.00 | 3 089.00 | 45 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | 8 885.00 | 3 089.00 | 44 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 3 920.00 | 14 783.00 | 18 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 050.00 | 51 267.00 | 14 783.00 | 66 050.00 |