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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 002.00 | | 466 002.00 | 466 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073 854.00 | | 2 073 854.00 | 2 073 854.00 |
BF Prêts | | 324 344.00 | -324 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 849.00 | 324 344.00 | 2 899 505.00 | 3 223 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 656.00 | | 960 656.00 | 960 656.00 |
BZ Autres créances | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CF Disponibilités | 721 871.00 | | 721 871.00 | 721 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 101.00 | | 1 749 101.00 | 1 749 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 951.00 | 324 344.00 | 4 648 607.00 | 4 972 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073 854.00 | | | 2 073 854.00 |
CU Autres participations | 654 837.00 | | 654 837.00 | 654 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 611.00 | 1 239 611.00 | | 1 239 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 696.00 | 41 752.00 | | 61 696.00 |
DG Autres réserves | 1 113 863.00 | 774 925.00 | | 1 113 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 107.00 | 398 882.00 | | -282 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 063.00 | 2 455 170.00 | | 2 133 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 409.00 | 357 678.00 | | 1 802 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 918.00 | 100 949.00 | | 163 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 769.00 | 439 676.00 | | 467 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 230.00 | 94 542.00 | | 80 230.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 12 778.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 543.00 | 1 005 624.00 | | 2 515 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 607.00 | 3 460 794.00 | | 4 648 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 543.00 | 705 624.00 | | 775 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 57 678.00 | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 885.00 | | 1 899 885.00 | 1 899 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 885.00 | | 1 899 885.00 | 1 899 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 540.00 | 144 493.00 | | 126 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 357.00 | 2 833 148.00 | | 2 033 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 464.00 | 2 434 266.00 | | 2 315 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 107.00 | 398 882.00 | | -282 107.00 |