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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 7 560.00 | 1 000.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 608.00 | 62 454.00 | 13 154.00 | 75 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 165.00 | 202 334.00 | 28 831.00 | 231 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 859.00 | 272 349.00 | 124 510.00 | 396 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BT Marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 682.00 | 272 349.00 | 311 333.00 | 583 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DG Autres réserves | | 9 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 748.00 | | | -34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 473.00 | -44 124.00 | | -70 473.00 |
DL TOTAL (I) | -16 696.00 | 53 777.00 | | -16 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 954.00 | 108 365.00 | | 194 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 35 103.00 | | 35 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 384.00 | 2 668.00 | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 75 527.00 | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 449.00 | 44 889.00 | | 41 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 004.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 029.00 | 267 744.00 | | 328 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 333.00 | 321 522.00 | | 311 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 864.00 | 182 476.00 | | 158 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 791.00 | | 4 252.00 | 397 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 396 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 306 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 705.00 | | 4 252.00 | 307 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 898.00 | 18 634.00 | 5 184.00 | 258 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 338.00 | 18 634.00 | 5 184.00 | 251 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 914.00 | 25 749.00 | 169 165.00 | 194 914.00 |
VI Groupe et associés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 645.00 | 136 480.00 | 169 165.00 | 305 645.00 |