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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 837.00 | 111 168.00 | 25 668.00 | 136 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 494.00 | 142 128.00 | 26 366.00 | 168 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 002.00 | 253 916.00 | 56 085.00 | 310 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 149.00 | | 332 149.00 | 332 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 151.00 | 253 916.00 | 388 235.00 | 642 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
DH Report à nouveau | -42 349.00 | | | -42 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | -42 349.00 | | 42 405.00 |
DL TOTAL (I) | 143 489.00 | 101 084.00 | | 143 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 907.00 | 42 009.00 | | 28 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 632.00 | 73 693.00 | | 123 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 372.00 | 75 697.00 | | 74 372.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | 15 293.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 745.00 | 206 694.00 | | 244 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 235.00 | 307 779.00 | | 388 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 181.00 | 177 815.00 | | 229 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 647.00 | | 23 002.00 | 293 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 310 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 305 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 975.00 | | 23 002.00 | 288 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 077.00 | 33 497.00 | 5 658.00 | 226 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 457.00 | 33 497.00 | 5 658.00 | 225 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UX Autres créances clients | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 907.00 | 13 343.00 | 15 563.00 | 28 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
VW T.V.A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 745.00 | 229 181.00 | 15 563.00 | 244 745.00 |