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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 685.00 | 1 364.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 9 850.00 | 40 944.00 | 50 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 845.00 | 10 535.00 | 50 309.00 | 60 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 970.00 | 17 209.00 | 288 761.00 | 305 970.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 782.00 | 17 209.00 | 418 572.00 | 435 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 627.00 | 27 745.00 | 468 881.00 | 496 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 326.00 | | | -11 326.00 |
DL TOTAL (I) | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 660.00 | | | 173 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 202.00 | | | 381 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 881.00 | | | 468 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 202.00 | | | 381 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 150.00 | | 24 695.00 | 36 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 150.00 | | 24 695.00 | 28 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | 8 168.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 8 168.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 971.00 | 305 971.00 | | 305 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 380.00 | 351 380.00 | 8 000.00 | 359 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 203.00 | 381 203.00 | | 381 203.00 |