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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 401.00 | 75 410.00 | 10 991.00 | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 31 613.00 | 957.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 169.00 | 107 022.00 | 72 147.00 | 179 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 469.00 | 107 022.00 | 157 447.00 | 264 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 447.00 | | | 157 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 526.00 | | | 222 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 739.00 | 20 540.00 | 10 198.00 | 30 739.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
YT Sous‐traitance | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |