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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 738.00 | 56 197.00 | 10 541.00 | 66 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 601.00 | 56 197.00 | 463 404.00 | 519 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BZ Autres créances | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
CF Disponibilités | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 913.00 | 56 197.00 | 630 716.00 | 686 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -228 169.00 | -235 030.00 | | -228 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 418.00 | 6 861.00 | | 47 418.00 |
DL TOTAL (I) | -175 750.00 | -223 169.00 | | -175 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 196.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120.00 | 18 196.00 | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 936.00 | 353 416.00 | | 560 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 270 981.00 | | 70 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 606.00 | 75 352.00 | | 30 606.00 |
EA Autres dettes | 142 180.00 | 542 079.00 | | 142 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 346.00 | 1 264 817.00 | | 804 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 716.00 | 1 059 844.00 | | 630 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 186.00 | | 422 186.00 | 422 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 186.00 | | 422 186.00 | 422 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | -16.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 2 675.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 536.00 | 878 482.00 | | 464 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 118.00 | 871 621.00 | | 417 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 418.00 | 6 861.00 | | 47 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 563.00 | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 300.00 | 443 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 738.00 | 66 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 300.00 | 443 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 738.00 | 66 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 563.00 | 9 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 197.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | 18 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VI Groupe et associés | 560 936.00 | 560 936.00 | | 560 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |