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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 4 514.00 | 6 261.00 | 10 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 775.00 | 4 514.00 | 16 261.00 | 20 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
110 Total général Actif | 33 141.00 | 4 514.00 | 28 627.00 | 33 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
222 Production stockée | -23 302.00 | | | -23 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
252 Charges sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 219.00 | | | 14 219.00 |