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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 661.00 | 223 876.00 | 10 786.00 | 234 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 012.00 | 140 800.00 | 23 212.00 | 164 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 816.00 | 389 018.00 | 145 798.00 | 534 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 999.00 | 14 327.00 | 608 672.00 | 622 999.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 368 034.00 | | 368 034.00 | 368 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 630.00 | 14 327.00 | 1 005 303.00 | 1 019 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 446.00 | 403 345.00 | 1 151 100.00 | 1 554 446.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 695 974.00 | | | 695 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 753 606.00 | | | 753 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
EA Autres dettes | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 494.00 | | | 397 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 100.00 | | | 1 151 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 834.00 | | 4 983.00 | 529 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 790.00 | | 4 883.00 | 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 100.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 844.00 | 30 174.00 | | 358 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 808.00 | 3 535.00 | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 036.00 | 26 639.00 | | 338 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 608 672.00 | 608 672.00 | | 608 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 190.00 | 5 190.00 | 100 000.00 | 105 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 008.00 | 640 208.00 | 800.00 | 641 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 494.00 | 297 494.00 | 100 000.00 | 397 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
ST Autres comptes | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
YT Sous‐traitance | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 929.00 | | | 320 929.00 |