| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 221 023.00 | 308 593.00 | 912 430.00 | 1 221 023.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 7 820.00 | 7 075.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 688.00 | 744 391.00 | 879 297.00 | 1 623 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 192.00 | 1 060 804.00 | 1 799 387.00 | 2 860 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605 357.00 | | 5 605 357.00 | 5 605 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 336 991.00 | | 336 991.00 | 336 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 397.00 | | 6 524 397.00 | 6 524 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 589.00 | 1 060 804.00 | 8 323 785.00 | 9 384 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -766 686.00 | -544 179.00 | | -766 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 914.00 | -222 507.00 | | -273 914.00 |
DK Provisions réglementées | 600 311.00 | 609 241.00 | | 600 311.00 |
DL TOTAL (I) | -403 289.00 | -120 445.00 | | -403 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 408.00 | 280 255.00 | | 312 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 408.00 | 280 255.00 | | 312 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 376 694.00 | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 26 855.00 | | 58 330.00 |
EA Autres dettes | 8 270 717.00 | 8 255 331.00 | | 8 270 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 666.00 | 8 658 880.00 | | 8 414 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 785.00 | 8 818 690.00 | | 8 323 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 863.00 | | 460 863.00 | 460 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 863.00 | | 460 863.00 | 460 863.00 |
FM Production stockée | | | 48 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 289.00 | 7 143.00 | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | 7 143.00 | | 13 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 359.00 | 25 610.00 | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 25 610.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 930.00 | -18 467.00 | | 8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 014.00 | 870 050.00 | | 523 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 929.00 | 1 092 557.00 | | 796 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 914.00 | -222 507.00 | | -273 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 192.00 | | | 2 860 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 606.00 | | | 2 859 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 458.00 | 206 346.00 | 1 060 804.00 | 854 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 458.00 | 206 346.00 | 1 060 804.00 | 854 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 241.00 | 4 359.00 | 13 289.00 | 609 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 255.00 | 32 800.00 | 647.00 | 280 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 496.00 | 37 159.00 | 13 936.00 | 889 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 359.00 | 13 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 270 717.00 | 8 270 717.00 | | 8 270 717.00 |
VP Divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 857.00 | 125 272.00 | 585.00 | 125 857.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 666.00 | 8 414 666.00 | | 8 414 666.00 |