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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 996.00 | 26 073.00 | 38 923.00 | 64 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 658.00 | 45 889.00 | 59 768.00 | 105 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 561.00 | 29 920.00 | 73 641.00 | 103 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 214.00 | 101 883.00 | 172 332.00 | 274 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BN En cours de production de biens | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 067.00 | 2 593.00 | 520 475.00 | 523 067.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 814.00 | 2 593.00 | 879 222.00 | 881 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 029.00 | 104 475.00 | 1 051 554.00 | 1 156 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 967.00 | 261 604.00 | | 361 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | 100 363.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 380 927.00 | 370 217.00 | | 380 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 725.00 | 59 460.00 | | 290 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 864.00 | 40 529.00 | | 39 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 110 755.00 | | 197 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 533.00 | 153 505.00 | | 134 533.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 626.00 | 369 249.00 | | 670 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 554.00 | 744 466.00 | | 1 051 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 831.00 | | 99 454.00 | 199 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 070.00 | 274 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 920.00 | 274 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 681.00 | | 99 454.00 | 199 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 184.00 | 36 618.00 | 24 920.00 | 90 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | 36 618.00 | 24 920.00 | 90 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | | 5 000.00 | 7 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 364.00 | 517 364.00 | | 517 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 340.00 | 130 998.00 | 99 342.00 | 230 340.00 |
VI Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 980.00 | 563 980.00 | | 563 980.00 |
VW T.V.A. | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 626.00 | 571 284.00 | 99 342.00 | 670 626.00 |