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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 463.00 | 44 160.00 | 3 303.00 | 47 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 311.00 | 44 160.00 | 6 151.00 | 50 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
060 Stock marchandises | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
084 Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
088 Caisse | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
110 Total général Actif | 110 574.00 | 44 160.00 | 66 414.00 | 110 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 297.00 | 26 008.00 | | 32 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 010.00 | 111 598.00 | | 108 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 885.00 | 1 090.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 193.00 | 139 779.00 | | 141 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 274.00 | 14 924.00 | | 20 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 719.00 | -2 312.00 | | -4 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 258.00 | 8 757.00 | | 5 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 597.00 | -2 046.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 45 297.00 | 45 868.00 | | 45 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 381.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 075.00 | 63 114.00 | | 55 075.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | 7 604.00 | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | 4 241.00 | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 458.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 099.00 | 141 989.00 | | 136 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 094.00 | -2 211.00 | | 5 094.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 93.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 400.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 48.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 265.00 | 894.00 | | 7 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 963.00 | 1 340.00 | | 2 963.00 |