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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 518.00 | | 3 939 518.00 | 3 939 518.00 |
BZ Autres créances | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CF Disponibilités | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 102.00 | | 4 147 102.00 | 4 147 102.00 |
CU Autres participations | 3 919 187.00 | | 3 919 187.00 | 3 919 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 694 281.00 | 652 958.00 | | 694 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 449.00 | 441 330.00 | | 763 449.00 |
DK Provisions réglementées | 173 839.00 | 143 372.00 | | 173 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 269.00 | 1 278 360.00 | | 1 672 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 145.00 | 2 275 797.00 | | 1 931 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 580.00 | 411 525.00 | | 343 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 5 091.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 138.00 | 154 981.00 | | 196 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 833.00 | 2 847 395.00 | | 2 474 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 102.00 | 4 125 755.00 | | 4 147 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 655.00 | 914 096.00 | | 895 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 051.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 467.00 | -30 467.00 | | -30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | -26 495.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 744.00 | 569 713.00 | | 1 082 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 295.00 | 128 384.00 | | 319 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 449.00 | 441 330.00 | | 763 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 518.00 | | | 3 939 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 518.00 | | | 3 939 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 372.00 | 30 467.00 | | 143 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 145.00 | 351 967.00 | 954 465.00 | 1 931 145.00 |
VI Groupe et associés | 222 528.00 | 222 528.00 | | 222 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 652.00 | | | 344 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 573.00 | 111 684.00 | 5 889.00 | 117 573.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 832.00 | 895 655.00 | 954 465.00 | 2 474 832.00 |