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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 16 301.00 | 755.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 10 420.00 | 14 254.00 | 24 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 045.00 | 26 721.00 | 134 324.00 | 161 045.00 |
BT Marchandises | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 614.00 | 26 721.00 | 162 893.00 | 189 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 8 149.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 510.00 | -7 050.00 | | -4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088.00 | 6 599.00 | | 2 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 892.00 | 56 009.00 | | 59 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 589.00 | 77 945.00 | | 71 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 6 103.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 657.00 | 23 963.00 | | 23 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 805.00 | 164 020.00 | | 160 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 893.00 | 170 619.00 | | 162 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
FG Production vendue services | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 235.00 | 151 126.00 | | 138 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 745.00 | 158 176.00 | | 142 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 510.00 | -7 050.00 | | -4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 659.00 | 4 062.00 | | 22 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 659.00 | 4 062.00 | | 22 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 253.00 | 8 017.00 | 4 236.00 | 12 253.00 |