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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 917.00 | 4 475.00 | 5 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 064.00 | 2 008 621.00 | 3 216 442.00 | 5 225 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
BZ Autres créances | 1 185 498.00 | 40 960.00 | 1 144 539.00 | 1 185 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 512 870.00 | | 512 870.00 | 512 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 673.00 | 40 960.00 | 4 002 713.00 | 4 043 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 736.00 | 2 049 581.00 | 7 219 156.00 | 9 268 736.00 |
CU Autres participations | 5 213 317.00 | 2 001 500.00 | 3 211 817.00 | 5 213 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 044 800.00 | 9 044 800.00 | | 9 044 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 696.00 | -32 080.00 | | -2 000 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | -1 968 616.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 427.00 | 7 044 536.00 | | 7 048 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 201.00 | 36 836.00 | | 46 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 41 612.00 | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 40 792.00 | 3 499.00 | | 40 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 729.00 | 81 947.00 | | 170 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 156.00 | 7 126 483.00 | | 7 219 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 729.00 | 81 947.00 | | 170 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 2 038.00 | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 928.00 | -2 038.00 | | -5 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 9 240.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 844.00 | 215 512.00 | | 228 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 953.00 | 2 184 128.00 | | 224 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | -1 968 616.00 | | 3 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 803.00 | 1 330 803.00 | | 1 330 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 953.00 | 1 330 803.00 | | 1 336 953.00 |