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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 30 968.00 | 15 193.00 | 46 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 246.00 | 37 839.00 | 1 205 407.00 | 1 243 246.00 |
BT Marchandises | 1 352 319.00 | 246 161.00 | 1 106 158.00 | 1 352 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 375 373.00 | | 375 373.00 | 375 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 097.00 | 246 161.00 | 1 509 935.00 | 1 756 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 342.00 | 284 000.00 | 2 715 343.00 | 2 999 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 178.00 | 1 164 306.00 | | 1 340 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 794.00 | 175 872.00 | | 188 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 971.00 | 1 450 178.00 | | 1 638 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 604.00 | 673 525.00 | | 635 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 5 327.00 | | 4 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 635.00 | 69 881.00 | | 40 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 894.00 | 226 881.00 | | 265 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 957.00 | 132 938.00 | | 112 957.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | 17 686.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 371.00 | 1 126 238.00 | | 1 076 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 343.00 | 2 576 416.00 | | 2 715 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 865.00 | | 1 379 865.00 | 1 379 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 865.00 | | 1 379 865.00 | 1 379 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 596.00 | | 7 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 3 204.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | 4 694.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 389.00 | 61 521.00 | | 62 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 127.00 | 1 480 085.00 | | 1 644 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 333.00 | 1 304 213.00 | | 1 455 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 794.00 | 175 872.00 | | 188 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 742.00 | 8 504.00 | | 1 234 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243 246.00 | | | 1 243 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 770.00 | | | 1 188 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 770.00 | | | 1 188 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | 8 387.00 | | 39 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | 118.00 | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 172.00 | 2 667.00 | | 35 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 2 667.00 | | 30 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 863.00 | 246 161.00 | 241 863.00 | 241 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 863.00 | 246 161.00 | 241 863.00 | 241 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 863.00 | 246 161.00 | 241 863.00 | 241 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 894.00 | 265 894.00 | | 265 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 604.00 | 152 003.00 | 483 601.00 | 635 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 647.00 | | | 388 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 138.00 | 27 823.00 | 6 314.00 | 34 138.00 |
VW T.V.A. | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 736.00 | 552 135.00 | 483 601.00 | 1 035 736.00 |