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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 11 204.00 | 13 380.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 172.00 | 36 442.00 | 35 730.00 | 72 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 915.00 | 48 395.00 | 58 520.00 | 106 915.00 |
BT Marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BZ Autres créances | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CF Disponibilités | 478 267.00 | | 478 267.00 | 478 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 077.00 | | 1 178 077.00 | 1 178 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 991.00 | 48 395.00 | 1 236 596.00 | 1 284 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 750.00 | -650.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 157 101.00 | | | 157 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 695.00 | | | 501 695.00 |
DL TOTAL (I) | 667 046.00 | | | 667 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 739.00 | | | 163 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 550.00 | | | 569 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 596.00 | | | 1 236 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 895.00 | | | 521 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 515.00 | | 400.00 | 106 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 400.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 166.00 | 14 479.00 | | 33 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 14 479.00 | | 33 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 091.00 | | 63 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 540.00 | 66 884.00 | 47 655.00 | 114 540.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 205.00 | 148 195.00 | 4 010.00 | 152 205.00 |
VW T.V.A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 550.00 | 521 895.00 | 47 655.00 | 569 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |