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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 098.00 | 18 121.00 | 6 977.00 | 25 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 279.00 | 18 121.00 | 72 157.00 | 90 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
084 Disponibilités | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
110 Total général Actif | 170 582.00 | 18 121.00 | 152 461.00 | 170 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -983.00 | | | -983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
252 Charges sociales | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
262 Autres charges | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 382.00 | | | 11 382.00 |