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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376 720.00 | 802 773.00 | 573 947.00 | 1 376 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
AP Constructions | 2 159.00 | 864.00 | 1 294.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 7 518.00 | 3 210.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 797.00 | 287 861.00 | 153 936.00 | 441 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 634.00 | 1 099 016.00 | 745 617.00 | 1 844 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 353.00 | | 348 353.00 | 348 353.00 |
BZ Autres créances | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 266.00 | | 700 266.00 | 700 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 900.00 | 1 099 016.00 | 1 445 883.00 | 2 544 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | | 21 709.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | -29 104.00 | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 76 670.00 | 43 747.00 | | 76 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 855.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 565.00 | 9 855.00 | | 10 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 772.00 | 158 559.00 | | 391 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 500.00 | 157 360.00 | | 153 500.00 |
EA Autres dettes | 730 126.00 | 604 966.00 | | 730 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 649.00 | 920 885.00 | | 1 358 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 883.00 | 974 488.00 | | 1 445 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 212.00 | | 1 844 212.00 | 1 844 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 212.00 | | 1 844 212.00 | 1 844 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 109.00 | 580 054.00 | | 256 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 109.00 | 580 054.00 | | 256 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 109.00 | 580 054.00 | | 256 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 109.00 | 580 054.00 | | 256 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 658.00 | 2 428 828.00 | | 2 318 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 735.00 | 2 457 932.00 | | 2 285 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 923.00 | -29 104.00 | | 32 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 248.00 | | 664 930.00 | 1 199 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 545.00 | 1 844 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 545.00 | 1 389 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 010.00 | | 502 484.00 | 907 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | | 162 446.00 | 292 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 647.00 | 190 369.00 | | 908 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 797.00 | 116 976.00 | | 685 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 850.00 | 73 393.00 | | 222 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 855.00 | 710.00 | | 9 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 855.00 | 710.00 | | 9 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 772.00 | 391 772.00 | | 391 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 025.00 | 356 025.00 | | 356 025.00 |
UX Autres créances clients | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
VB T. V. A. | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VI Groupe et associés | 374 101.00 | 374 101.00 | | 374 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 101.00 | 692 101.00 | | 692 101.00 |
VW T.V.A. | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 397.00 | 1 275 397.00 | | 1 275 397.00 |