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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 515.00 | 960 000.00 | 461 515.00 | 1 421 515.00 |
BZ Autres créances | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 971.00 | 960 000.00 | 577 971.00 | 1 537 971.00 |
CU Autres participations | 1 421 515.00 | 960 000.00 | 461 515.00 | 1 421 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 130.00 | 26 577.00 | | 78 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | 51 553.00 | | 53 388.00 |
DK Provisions réglementées | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
DL TOTAL (I) | 354 873.00 | 301 485.00 | | 354 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 144.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897.00 | 3 834.00 | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 098.00 | 215 378.00 | | 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 971.00 | 516 863.00 | | 577 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 098.00 | 215 379.00 | | 223 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 515.00 | | | 1 421 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 515.00 | | | 1 421 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 355.00 | | | 1 073 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VC Groupe et associés | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 098.00 | 223 098.00 | | 223 098.00 |