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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 193.00 | 40 058.00 | 42 135.00 | 82 193.00 |
AH Fonds commercial | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 052 073.00 | | 5 052 073.00 | 5 052 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 017.00 | 845 130.00 | 76 887.00 | 922 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 534.00 | 885 188.00 | 5 704 346.00 | 6 589 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 839.00 | 12 536.00 | 835 303.00 | 847 839.00 |
BZ Autres créances | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
CF Disponibilités | 16 237 908.00 | | 16 237 908.00 | 16 237 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 265 698.00 | 12 536.00 | 17 253 161.00 | 17 265 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 855 232.00 | 897 725.00 | 22 957 507.00 | 23 855 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 232 938.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 379.00 | 3 718 822.00 | | 523 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 743.00 | 1 796 618.00 | | 860 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520 086.00 | 5 884 343.00 | | 6 520 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 930.00 | 1 792 867.00 | | 1 082 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 000.00 | 639 638.00 | | 624 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 108 094.00 | | 95 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 079.00 | 656 372.00 | | 730 079.00 |
EA Autres dettes | 13 905 165.00 | 14 446 033.00 | | 13 905 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 437 421.00 | 17 643 004.00 | | 16 437 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 957 507.00 | 23 527 347.00 | | 22 957 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 073 378.00 | 16 560 074.00 | | 16 073 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 860.00 | | 4 360 860.00 | 4 360 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 860.00 | | 4 360 860.00 | 4 360 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 402.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 184 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 883 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 393.00 | 429 119.00 | | 329 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 810.00 | 6 012 223.00 | | 4 506 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 067.00 | 4 215 605.00 | | 3 646 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 743.00 | 1 796 618.00 | | 860 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 5 449.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 117.00 | | 23 417.00 | 6 566 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 589 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 606 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 606 978.00 | | | 5 606 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 694.00 | | 22 322.00 | 899 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 445.00 | | 1 094.00 | 59 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 786.00 | 59 402.00 | | 825 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 271.00 | 14 788.00 | | 25 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 516.00 | 44 614.00 | | 800 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 221.00 | 168 221.00 | | 168 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905 165.00 | 13 905 165.00 | | 13 905 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
UX Autres créances clients | 847 839.00 | 847 839.00 | | 847 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 930.00 | 718 887.00 | 364 043.00 | 1 082 930.00 |
VI Groupe et associés | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 219.00 | 1 027 680.00 | 60 539.00 | 1 088 219.00 |
VW T.V.A. | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 437 421.00 | 16 073 378.00 | 364 043.00 | 16 437 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |