| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 209.00 | 874.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 503.00 | 1 209.00 | 929 294.00 | 930 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
BZ Autres créances | 1 524 833.00 | 183 347.00 | 1 341 486.00 | 1 524 833.00 |
CF Disponibilités | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 115.00 | 183 347.00 | 1 569 768.00 | 1 753 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 619.00 | 184 556.00 | 2 499 063.00 | 2 683 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 318.00 | | 928 318.00 | 928 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 839.00 | -115 672.00 | | -9 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 031.00 | 105 833.00 | | 183 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 592.00 | 1 084 561.00 | | 1 267 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 695.00 | 713 136.00 | | 274 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 380.00 | 350 380.00 | | 340 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 4 058.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 240.00 | 27 651.00 | | 175 240.00 |
EA Autres dettes | 435 960.00 | 599 960.00 | | 435 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 470.00 | 1 695 186.00 | | 1 231 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 063.00 | 2 779 747.00 | | 2 499 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 35.00 | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 385 502.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | 102 352.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 251.00 | 670 360.00 | | 475 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 220.00 | 564 527.00 | | 292 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 031.00 | 105 833.00 | | 183 031.00 |