| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 408.00 | 144 645.00 | 83 763.00 | 228 408.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 810.00 | 41 943.00 | 116 867.00 | 158 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 082.00 | 27 944.00 | 21 139.00 | 49 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 801.00 | 214 532.00 | 234 269.00 | 448 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 800.00 | | 823 800.00 | 823 800.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
BZ Autres créances | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 196.00 | | 1 251 196.00 | 1 251 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 997.00 | 214 532.00 | 1 485 465.00 | 1 699 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 208.00 | 187 296.00 | | 237 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 190.00 | 49 912.00 | | 51 190.00 |
DL TOTAL (I) | 299 398.00 | 248 208.00 | | 299 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 613.00 | 394 164.00 | | 659 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 227.00 | 22 861.00 | | 53 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 380.00 | 420 339.00 | | 397 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 85 167.00 | | 74 379.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 5 849.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 067.00 | 928 380.00 | | 1 186 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 465.00 | 1 176 588.00 | | 1 485 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 528.00 | 632 252.00 | | 647 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 270.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 164.00 | | 138 221.00 | 311 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 448 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 447 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 164.00 | | 137 221.00 | 311 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 429.00 | 37 687.00 | 584.00 | 177 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 429.00 | 37 687.00 | 584.00 | 177 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 641.00 | 358 641.00 | | 358 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 592.00 | 121 053.00 | 476 547.00 | 659 592.00 |
VI Groupe et associés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 959.00 | 397 959.00 | 1 000.00 | 398 959.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 067.00 | 647 528.00 | 476 547.00 | 1 186 067.00 |