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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AN Terrains | 18 753.00 | 9 305.00 | 9 447.00 | 18 753.00 |
AP Constructions | 69 473.00 | 59 089.00 | 10 383.00 | 69 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 370.00 | 42 332.00 | 14 038.00 | 56 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 745.00 | 131 569.00 | 116 175.00 | 247 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 402.00 | 242 436.00 | 268 965.00 | 511 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BN En cours de production de biens | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 492.00 | 32 588.00 | 183 903.00 | 216 492.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 415 695.00 | | 415 695.00 | 415 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 698.00 | 32 588.00 | 718 109.00 | 750 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 100.00 | 275 025.00 | 987 075.00 | 1 262 100.00 |
CU Autres participations | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 473.00 | 7 675.00 | | 13 473.00 |
DG Autres réserves | 134 306.00 | 124 945.00 | | 134 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 754.00 | 115 958.00 | | 204 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 330.00 | 1 848.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 717 864.00 | 610 427.00 | | 717 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 251.00 | 1 870.00 | | 3 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251.00 | 1 870.00 | | 3 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 13 593.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | 43 243.00 | | 33 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 5 600.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 597.00 | 94 938.00 | | 77 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 535.00 | 57 080.00 | | 136 535.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 4 089.00 | | 3 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 088.00 | 11 855.00 | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 959.00 | 230 401.00 | | 265 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 075.00 | 842 699.00 | | 987 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 299.00 | 224 801.00 | | 264 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | 1 382.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 399.00 | 177 399.00 | | 177 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |