| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 340.00 | 17 938.00 | 16 401.00 | 34 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 1 918.00 | 3 012.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 787.00 | 50 403.00 | 92 384.00 | 142 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 636.00 | 70 259.00 | 113 376.00 | 183 636.00 |
BT Marchandises | 916 089.00 | | 916 089.00 | 916 089.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 579.00 | | 1 001 579.00 | 1 001 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 216.00 | 70 259.00 | 1 114 956.00 | 1 185 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 302.00 | | | 311 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 352 923.00 | | | 352 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 452.00 | | | 440 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 033.00 | | | 762 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 956.00 | | | 1 114 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 779.00 | | | 397 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 386.00 | | 31 488.00 | 170 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 238.00 | 183 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 238.00 | 147 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | 7 550.00 | 26 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 017.00 | | 23 938.00 | 142 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 32 528.00 | 13 091.00 | 50 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 4 762.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 27 765.00 | 13 091.00 | 37 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 103.00 | 75 849.00 | 338 692.00 | 440 103.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 144.00 | | | 381 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952.00 | 24 374.00 | 1 578.00 | 25 952.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 033.00 | 397 779.00 | 338 692.00 | 762 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
ST Autres comptes | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
YT Sous‐traitance | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 899.00 | | | 346 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |