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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 6 441.00 | 2 360.00 | 8 801.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 258.00 | 8 108.00 | 52 151.00 | 60 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
110 Total général Actif | 83 468.00 | 8 108.00 | 75 360.00 | 83 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 773.00 | 2 606.00 | | 2 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 634.00 | 58 628.00 | | 52 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 369.00 | 5 308.00 | | 13 369.00 |
230 Autres produits | | 102.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 777.00 | 66 644.00 | | 68 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493.00 | 461.00 | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 572.00 | 5 433.00 | | 3 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -155.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 26 061.00 | 22 640.00 | | 26 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 634.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 081.00 | 23 395.00 | | 22 081.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | 6 003.00 | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 1 888.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 990.00 | 61 299.00 | | 59 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 786.00 | 5 345.00 | | 8 786.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 408.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 450.00 | 4 196.00 | | 8 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |