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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 744.00 | 28 753.00 | 29 991.00 | 58 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 666.00 | 29 040.00 | 2 459 626.00 | 2 488 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 834.00 | | 161 834.00 | 161 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 501.00 | 29 040.00 | 2 621 461.00 | 2 650 501.00 |
CU Autres participations | 2 428 615.00 | | 2 428 615.00 | 2 428 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DG Autres réserves | 65 808.00 | 162 826.00 | | 65 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | -97 018.00 | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 652.00 | 1 574 378.00 | | 1 605 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 206.00 | 779 615.00 | | 653 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 711.00 | 299 711.00 | | 250 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 11 064.00 | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 39 407.00 | | 61 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 808.00 | 1 129 797.00 | | 1 015 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 461.00 | 2 704 175.00 | | 2 621 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 388.00 | 180 236.00 | | 242 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 231.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 231.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 153.00 | 159 283.00 | | 246 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 878.00 | 256 301.00 | | 214 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 274.00 | -97 017.00 | | 31 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 666.00 | | 10 000.00 | 2 478 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 635.00 | | 10 000.00 | 2 419 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 12 790.00 | | 16 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 12 790.00 | | 15 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 851.00 | 127 142.00 | 522 709.00 | 649 851.00 |
VI Groupe et associés | 250 711.00 | 250 711.00 | | 250 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 809.00 | 448 100.00 | 522 709.00 | 970 809.00 |