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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 283.00 | 667.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 4 978.00 | 48 495.00 | 53 473.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 738.00 | 5 261.00 | 62 477.00 | 67 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
072 Créances – Autres | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
084 Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
110 Total général Actif | 112 674.00 | 5 261.00 | 107 413.00 | 112 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |