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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 937.00 | 2 063.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 919.00 | 3 458.00 | 4 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 298.00 | 161 366.00 | 2 168 932.00 | 2 330 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BZ Autres créances | 214 744.00 | | 214 744.00 | 214 744.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 202.00 | | 282 202.00 | 282 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 445.00 | 161 366.00 | 2 474 079.00 | 2 635 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
CU Autres participations | 2 241 792.00 | 157 510.00 | 2 084 282.00 | 2 241 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 777.00 | 200 119.00 | | 256 777.00 |
DK Provisions réglementées | 8 168.00 | 2 004.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 485 064.00 | 222 123.00 | | 485 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 072.00 | 955 207.00 | | 1 887 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 380.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 3 504.00 | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 18 416.00 | | 54 831.00 |
EA Autres dettes | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 014.00 | 978 508.00 | | 1 989 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 079.00 | 1 200 631.00 | | 2 474 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 104.00 | 170 023.00 | | 350 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 804.00 | | 218 804.00 | 218 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 804.00 | | 218 804.00 | 218 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358.00 | 3 000.00 | | 11 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 165.00 | 2 004.00 | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 901.00 | 5 004.00 | | 116 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 901.00 | -5 004.00 | | -16 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 794.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 755.00 | 362 402.00 | | 853 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 978.00 | 162 283.00 | | 596 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 777.00 | 200 119.00 | | 256 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 936.00 | | 1 366 741.00 | 1 062 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 379.00 | 2 320 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 379.00 | 2 330 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 3 227.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 787.00 | | 1 363 514.00 | 1 056 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 2 279.00 | | 1 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | 1 667.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 612.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004.00 | 6 165.00 | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 163 675.00 | | 2 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 157 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 593.00 | 236 682.00 | 1 185 378.00 | 1 875 593.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 199.00 | 279 949.00 | 15 250.00 | 295 199.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 014.00 | 350 104.00 | 1 185 378.00 | 1 989 014.00 |