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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 014.00 | 9 464.00 | 78 550.00 | 88 014.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 414.00 | 9 464.00 | 83 950.00 | 93 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
084 Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
110 Total général Actif | 139 563.00 | 9 464.00 | 130 100.00 | 139 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |