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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 464.00 | 1 131.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 6 245.00 | 17 699.00 | 23 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 838.00 | 6 710.00 | 1 022 128.00 | 1 028 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 746 963.00 | | 746 963.00 | 746 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 477.00 | | 788 477.00 | 788 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 315.00 | 6 710.00 | 1 810 606.00 | 1 817 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
DL TOTAL (I) | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 307.00 | | | 1 166 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
EA Autres dettes | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 233.00 | | | 1 639 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 606.00 | | | 1 810 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 603.00 | 231 603.00 | | 231 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 485.00 | 214 485.00 | | 214 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 307.00 | 155 351.00 | 382 782.00 | 1 166 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 41 515.00 | 18 298.00 | 59 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 233.00 | 628 277.00 | 382 782.00 | 1 639 233.00 |