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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 100.00 | 100 725.00 | 8 374.00 | 109 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 565.00 | 82 062.00 | 13 503.00 | 95 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 726.00 | 206 605.00 | 65 121.00 | 271 726.00 |
BT Marchandises | 995 363.00 | 834 157.00 | 161 206.00 | 995 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 264.00 | 224 447.00 | 887 817.00 | 1 112 264.00 |
BZ Autres créances | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CF Disponibilités | 196 717.00 | | 196 717.00 | 196 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 149.00 | 1 058 604.00 | 1 360 545.00 | 2 419 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 875.00 | 1 265 209.00 | 1 425 666.00 | 2 690 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 732.00 | -998 888.00 | | -2 432 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 113.00 | -1 433 843.00 | | -765 113.00 |
DL TOTAL (I) | -2 366 844.00 | -1 601 732.00 | | -2 366 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 2 477.00 | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 500.00 | 2 286 500.00 | | 2 286 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 454.00 | 182 188.00 | | 622 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 989.00 | 233 319.00 | | 532 989.00 |
EA Autres dettes | 348 406.00 | 273 469.00 | | 348 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 792 510.00 | 2 993 527.00 | | 3 792 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 666.00 | 1 391 795.00 | | 1 425 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 010.00 | 707 027.00 | | 1 506 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | 2 477.00 | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 211.00 | 3 370 652.00 | 4 047 863.00 | 677 211.00 |
FG Production vendue services | 6 418.00 | 5 638.00 | 12 057.00 | 6 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 630.00 | 3 376 291.00 | 4 059 920.00 | 683 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 266.00 | |
GE Autres charges | | | 19 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 025.00 | 692.00 | | 17 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 025.00 | 692.00 | | 17 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 595.00 | 35 549.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 35 549.00 | | 9 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 429.00 | -34 857.00 | | 7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 125.00 | 1 531 044.00 | | 4 296 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 237.00 | 2 964 888.00 | | 5 061 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 113.00 | -1 433 843.00 | | -765 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 005.00 | | 5 722.00 | 266 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 842.00 | | 258.00 | 108 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 848.00 | | 3 534.00 | 115 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 315.00 | | 1 930.00 | 41 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 464.00 | 13 141.00 | | 193 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 934.00 | 1 791.00 | | 98 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 530.00 | 11 350.00 | | 94 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 759.00 | 834 157.00 | 139 759.00 | 139 759.00 |
6T Sur comptes clients | 50 466.00 | 184 109.00 | 10 127.00 | 50 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 224.00 | 1 018 266.00 | 149 886.00 | 190 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 224.00 | 1 018 266.00 | 149 886.00 | 190 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 266.00 | 149 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 454.00 | 622 454.00 | | 622 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 258.00 | 429 258.00 | | 429 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 406.00 | 348 406.00 | | 348 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 665.00 | 1 104 665.00 | | 1 104 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 500.00 | | 2 286 500.00 | 2 286 500.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 313.00 | 1 227 069.00 | 43 244.00 | 1 270 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 510.00 | 1 506 010.00 | 2 286 500.00 | 3 792 510.00 |