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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 462.00 | 236 462.00 | | 236 462.00 |
AP Constructions | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252 771.00 | 6 658 772.00 | 1 593 998.00 | 8 252 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 193.00 | 2 059 378.00 | 151 815.00 | 2 211 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
BF Prêts | 294 480.00 | | 294 480.00 | 294 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451 487.00 | 9 166 497.00 | 2 284 989.00 | 11 451 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 941.00 | | 750 941.00 | 750 941.00 |
BN En cours de production de biens | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 572.00 | | 5 021 572.00 | 5 021 572.00 |
BZ Autres créances | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
CF Disponibilités | 355 366.00 | | 355 366.00 | 355 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 405.00 | | 6 500 405.00 | 6 500 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 951 893.00 | 9 166 497.00 | 8 785 395.00 | 17 951 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 610.00 | 437 610.00 | | 437 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | -244 631.00 | -268 851.00 | | -244 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 24 220.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 588 220.00 | 584 846.00 | | 588 220.00 |
DP Provisions pour risques | 144 232.00 | 134 820.00 | | 144 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | 48 565.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 232.00 | 183 385.00 | | 185 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 285.00 | 1 257 017.00 | | 1 285 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 131.00 | 1 964 349.00 | | 2 333 131.00 |
EA Autres dettes | 4 392 029.00 | 4 410 792.00 | | 4 392 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 943.00 | 7 633 655.00 | | 8 011 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 395.00 | 8 401 887.00 | | 8 785 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 011 943.00 | 7 633 655.00 | | 8 011 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
FG Production vendue services | 11 891 101.00 | | 11 891 101.00 | 11 891 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 007 269.00 | | 12 007 269.00 | 12 007 269.00 |
FM Production stockée | | | -48 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 947 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 618.00 | 8 181.00 | | 43 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 191 250.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 565.00 | 17 312.00 | | 42 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 183.00 | 216 744.00 | | 114 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 025.00 | 7 887.00 | | 11 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 28 628.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 025.00 | 180 806.00 | | 46 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 158.00 | 35 937.00 | | 68 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 037.00 | 20 783.00 | | 36 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 609.00 | 13 163 309.00 | | 12 077 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 235.00 | 13 139 089.00 | | 12 074 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 24 220.00 | | 3 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 105.00 | 145 915.00 | | 52 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756 000.00 | 410 000.00 | | 8 756 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | 2 000.00 | | 234 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521 000.00 | 408 000.00 | | 8 521 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 385.00 | 49 291.00 | 47 444.00 | 183 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 385.00 | 49 291.00 | 47 444.00 | 183 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 | | 2 333 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 000.00 | 4 392 000.00 | | 4 392 000.00 |
UP Prêts | 294 000.00 | 13 000.00 | 281 000.00 | 294 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466 000.00 | 5 185 000.00 | 281 000.00 | 5 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011 000.00 | 8 011 000.00 | | 8 011 000.00 |