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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469.00 | 17 048.00 | 1 420.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 021.00 | 186 193.00 | 1 828.00 | 188 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 757.00 | 205 224.00 | 29 533.00 | 234 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BT Marchandises | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 674.00 | 10 395.00 | 791 279.00 | 801 674.00 |
BZ Autres créances | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CF Disponibilités | 359 783.00 | | 359 783.00 | 359 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 175.00 | 10 395.00 | 1 508 780.00 | 1 519 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 933.00 | 215 620.00 | 1 538 313.00 | 1 753 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 538 078.00 | | | 538 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
DL TOTAL (I) | 654 617.00 | | | 654 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 469.00 | | | 300 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 065.00 | | | 346 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 695.00 | | | 883 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 313.00 | | | 1 538 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 695.00 | | | 583 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 952.00 | | 2 632.00 | 260 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 826.00 | 234 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 15 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 743.00 | 206 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 602.00 | | 1 632.00 | 232 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | 1 000.00 | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 794.00 | 4 257.00 | 28 826.00 | 229 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | 1 083.00 | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 728.00 | 4 257.00 | 27 743.00 | 226 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 396.00 | 10 396.00 | 10 396.00 | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 10 396.00 | 10 396.00 | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 10 396.00 | 10 396.00 | 10 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 396.00 | 10 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 065.00 | 346 065.00 | | 346 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 801 675.00 | 801 675.00 | | 801 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 269.00 | 269.00 | 300 000.00 | 300 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 774.00 | 900 971.00 | 12 803.00 | 913 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 695.00 | 583 695.00 | 300 000.00 | 883 695.00 |